Сообщение о существенном факте
о начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12 декабря 2022 года
2.Содержание сообщения
О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента
Об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-001Р-05 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер выпуска 4B020503255B001P от 11.12.2019), размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 403255B001P02E от 18.10.2016), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1016K5 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: идентификационный номер выпуска 4B020503255B001P, дата присвоения идентификационного номера 11 декабря 2019 года.
2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты); Выплата купонного дохода. Выплата номинальной стоимости.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Выплата купонного дохода: доходы по ценным бумагам выплачивались за шестой купонный период: дата начала купонного периода – 13 июня 2022 года; дата окончания купонного периода – 12 декабря 2022 года.
Выплата номинальной стоимости: Срок погашения Облигаций по номинальной стоимости: 12.12.2022.
2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
Выплата купонного дохода: Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям, составляет 9,50 % (Девять целых 50/100 процентов) годовых или 100 791 280,65 руб. (Сто миллионов семьсот девяносто одна тысяча двести восемьдесят рублей 65 копеек).
Выплата номинальной стоимости: Общий размер номинальной стоимости: 2 127 745 000 (Два миллиарда сто двадцать семь миллионов семьсот сорок пять тысяч рублей 00 копеек).
2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Выплата купонного дохода: 47 (Сорок семь) рублей 37 (Тридцать семь) копеек на 1 (Одну) Облигацию выпуска.
Выплата номинальной стоимости: по цене равной 100,00 (Сто) процентам от номинальной стоимости Биржевых облигаций, 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 2 127 745 (Два миллиона сто двадцать семь тысяч семьсот сорок пять) штук; купонный доход по Биржевым облигациям, которые учитываются на казначейском счете депо эмитента в НКО АО НРД в количестве 2 872 255 (Два миллиона восемьсот семьдесят две тысячи двести пятьдесят пять) штук, не начисляется и не выплачивается в соответствии с п.9.4 Программы биржевых облигаций.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства.
2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 09.12.2022.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 12.12.2022 г.
2.11. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме:
100% (Сто процентов).
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ В.В. Киселев
3.2. Дата: 12 декабря 2022 г. М.П.